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资金管理岗
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资金管理岗
专业要求：
学历要求：本科
工作经验：不限
薪资待遇：7000--8000 月薪
招聘人数：若干
\"1、负责管理公司银行账户，负责公司银行的开户、冻结、启用、销户事宜变销业务；与银行对接协调；
2、管理、上报银行账户信息，配合资金头寸及安排调度工作；
3、办理银企直连的相关手续，建立和实现对银行账户的监控与网上在线支付；
4、对账户交易流水、交易频次等账户信息进行实时监测；对银行账户管理报表进行日常维护，每日及时核对各银行资金到账情况。
5、负责公司资金计划的编制、汇总、上报、分析工作，做好资金日常收支审核、控制与监管，跟踪资金使用情况，保障资金安全。审核各项用款申请所附凭证及支付申请是否超出资金计划限额，包括线上支付单据和线下支付流程审核。
6、负责公司客户和供应商信用风险管理，减少资金占用；执行集团和公司担保、借款规定。
7、负责本单位资金分析，及时识别风险隐患，为企业重大经营活动提供决策支持。
8、负责本公司资金收支管理工作，提交资金支付申请，收支结算核对；
9、负责资金收支信息的搜集、整理，针对本公司资金运行情况进行统计分析等工作；
10、负责保管库存现金和各种有价证券，确保其安全与完整。
11、负责对接集团财务中心-资金管理中心的相关工作；
12、完成公司交办的其他工作。\"
13、党员优先
2、管理、上报银行账户信息，配合资金头寸及安排调度工作；
3、办理银企直连的相关手续，建立和实现对银行账户的监控与网上在线支付；
4、对账户交易流水、交易频次等账户信息进行实时监测；对银行账户管理报表进行日常维护，每日及时核对各银行资金到账情况。
5、负责公司资金计划的编制、汇总、上报、分析工作，做好资金日常收支审核、控制与监管，跟踪资金使用情况，保障资金安全。审核各项用款申请所附凭证及支付申请是否超出资金计划限额，包括线上支付单据和线下支付流程审核。
6、负责公司客户和供应商信用风险管理，减少资金占用；执行集团和公司担保、借款规定。
7、负责本单位资金分析，及时识别风险隐患，为企业重大经营活动提供决策支持。
8、负责本公司资金收支管理工作，提交资金支付申请，收支结算核对；
9、负责资金收支信息的搜集、整理，针对本公司资金运行情况进行统计分析等工作；
10、负责保管库存现金和各种有价证券，确保其安全与完整。
11、负责对接集团财务中心-资金管理中心的相关工作；
12、完成公司交办的其他工作。\"
13、党员优先
贵州海科实业发展有限公司是由原科研事业单位转制的科技型国有企业，主要从事生物技术、化妆品、特色食品(刺梨)的研发和生产。2019年由贵阳市科技局整体划转到贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司。
更新时间：2024-07-30
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工作地区： 贵阳市 学历要求：不限
工作经验：2年以上薪资待遇：面议招聘人数： 1
公司性质：股份公司公司规模：50 - 99人所属行业：其他
职位描述：
1、按照会计制度，进行公司收入、支出、成本费用等会计核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实全面记录、反映和监督。
我要投递简历
2、负责审核各类原始凭证、制作记账凭证，保证各类凭证的真实性、合法性；妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
3、及时清理往来款项，定期协助相关部门做好财产的清查和核对工作，保证账实相符。每月5日前，统计上月各项费用明细，提供给总经理并协助总经理做好成本分析。协助公司项目管理人员对项目收款、付款、开票信息等进行统计并及时进行更新。 [详情]
更新时间：2024-05-30
